网上有很多关于pos机安装维护岗位职责,详细岗位工作指引在手的安装知识，也有很多人为大家解答关于pos机安装维护岗位职责的维护问题，今天乐刷官方代理商(www.zypos.cn)为大家整理了关于这方面的岗位岗位工作知识，让我们一起来看下吧!
1、职责指引pos机安装维护岗位职责
今天和大家分享酒店总账会计工作指引：
一、详细不定期抽查收入审计工作，安装确保收入的维护准确性。
二、岗位岗位工作负责OTA账务核对、职责指引提现，详细核销应收挂账等工作。安装
三、维护负责原始凭证审核，岗位岗位工作各类凭证记账及资金科目余额核对工作。职责指引
四、详细填写银行代扣款项用款申请单，负责凭证整理归档工作。
五、归集及认证进项发票，确保实收发票税金与供应链所录税金的一致性，保证进项税科目余额的准确性。
六、每月汇总各税控盘开票明细，稽核开票是否正确，计提税金及各项常规费用。
七、负责统计局、旅游局等月度、季度及年度相关报表报送工作。
八、负责增值税及其附加、个税、所得税、印花税、温德姆代扣代缴税费、社保等申报工作。
九、协助部门负责人完善会计核算及财务管理制度。
十、领导调配的其他工作。
第二部分 总账会计工作指引营业日报表发送1.操作指引（1）打开【西软】-【营业日报表（与去年同比）】：导出Excel表，更新至当月营业日报表中，按日新建工作表，按月把每日的报表保存在一张Excel表中。
（2）打开【西软】-【营业日报表】：点击本日的房间出租总数各客源明细项，数据穿透，查看市场码归类是否准确；查看各客源明细项平均房价是否有异常；查看rebate数是否有异常。
（3）打开【西软】-【夜间稽核工作底表】：查看本日的含早收入与包早包晚划拨情况。
（4）对特别事项需在表头写备注说明，如除董事签单外房费rebate的原因，市场码错入导致出租数、平均房价不准确等。
2.截止时间与操作时长每日上午10点前（节假日不用发送），预计时长15分钟。
增值税申报1.操作指引根据增值税申报系统导出的销项发票、酒店5个税控盘（1个主盘+4个分盘）导出的开票明细及试算平衡表统计的收入，填写税金台账并申报增值税，详细操作请见OA培训《增值税申报操作流程》。注意加上西软未入账的收入，包括股东签单、餐厅充电宝收入、个税手续费返还等。核对统计报表与税金台账的本期数和累计数是否一致。2.截止时间与操作时长每月2号前做好税金台账，先填写申报表计提税金，不缴款；缴款截止时间为每月15号（遇节假日顺延，具体以税务局通知为准），领导审核无误后再进行申报缴款。预计时长1天。
统计局报表申报1.操作指引根据完成的增值税税金台账，填写好统计局电子档台账，包括《住宿和餐饮情况表》和《省简版限额以上住宿和餐饮业企业电子统计台账》，详细操作请见OA培训《统计局申报操作流程》。
2.截止时间与操作时长①月报：每月5号前完成，预计时长1小时。
②季报：《从业人员及工资总额》表在季度结束后7号前申报，预计时长0.5小时；
《财务状况》表在季度结束后18号前申报，预计时长0.5小时。
③年报：每年春节前后，以统计局通知为准，预计时长0.5天。
旅游局报表申报1.操作指引（1）先填写电子档台账，再进入系统申报，具体操作详见OA培训《旅游局申报操作流程》。
（2）核对报表与增值税税金台账的本期数和累计数是否一致，同时与统计局报表核对。
2.截止时间与操作时长①月报：每月10号前完成，预计时长1小时。
②节假日：以旅游局通知为准。
计提凭证录入1.操作指引（1）计提增值税及附加：根据增值税申报得出。
（2）计提复印机租赁费、植物租摆费、香薰费、杀虫费：根据合同每月固定计提数。
（3）计提OTA服务费：根据各OTA平台统计的月度服务费计算不含税金额，税率6%，查询方法详见OA培训《OTA对账操作流程》。
（4）计提洗涤费：根据管家部提供的洗涤对账单计算不含税金额。
（5）计提温德姆费用：根据温德姆月度发票金额（美元）和中国人民银行月末最后一天汇率计算得出，具体如下：
①培训费、质量管理圈、佣金=发票金额/1.06*月末最后一天汇率；
②评估费=营业日报表的本月客房收入/2 * 2% *月末最后一天汇率；
③特许权使用费=营业日报表的本月客房收入/2 * 3% *月末最后一天汇率。
计提油费：登录“中油碧辟加油卡”网址https://cardservice.bppc.com.cn/，点击对账单查询，选中所需账单下载，按车牌号汇总计算不含税金额，税金暂入“其他应收款-油卡充值”，凭证录入详见历史凭证。注意核对金蝶期末余额与对账单是否一致。计提电信费：登录电信网站http://gd.189.cn/biz/，导出对账单，操作如下：下载账单后按电话号码确定费用归属部门，以含税金额计提，详见历史账单及凭证。
计提水电费：根据**商场提供的缴费通知计算不含税金额，税率电费13%、转供电服务费6%、水费3%，详见历史账单及凭证。注意核对电表读数的本期期初余额与上期期末余额是否一致。计提饭堂费用：根据行政人事部提供的员工饭堂打卡记录和餐饮部提供的饭堂数据分析表，按部门打卡人数分配金额（含税），详见历史账单及凭证。注意核对本期期初库存是否与上期期末库存一致，本期购入金额是否与费用分摊表金额一致，饭堂打卡人数是否填写正确，金额分摊是否有异常等。计提工资：根据行政人事部提供的工资表得出，详见历史工资表及凭证。计提折旧、分摊无形资产摊销：由金蝶固定资产模块一键生成凭证。分摊长期待摊费用：根据台账《工程费用摊销明细表》计算录入，台账应及时更新；长期待摊费用本期增加，次月开始摊销，摊销期限不得低于3年。注意核对科目余额是否与台账余额一致。管家部客耗品和迷你吧盘点：根据管家部的易耗品盘点表和迷你吧酒水盘点表，以存计耗，用期末盘点数减去金蝶期初数据得出消耗数，详见历史对账单及凭证。计提电梯维保费、消防维保费、中央空调维保费：根据合同每季度固定计提数。2.截止时间与操作时长每月6号前完成，预计时长0.5天。
应付账款和进项税核对1.操作指引核对金蝶的应付账款和进项税，每个供应商一一点击进去查看明细是否有异常，不清晰的数据可询问仓管员。
2.截止时间与操作时长每月7号前完成，一般在所有凭证录入完毕后，整理经营分析之前，预计时长2小时。
科目余额分析1.操作指引具体操作详见OA培训《月度科目余额分析操作流程》。
2.截止时间与操作时长每月10号前完成，一般在生成财务报表之后，预计时长2小时。
手续费和服务费发票申请1.操作指引（1）登录通联POS机网站，查询上月手续费金额，填至商户手续费发票申请表，发给对方负责人；
（2）登录各OTA网站申请服务费发票，包括美团客房、美团餐饮、飞猪、直客通、支付宝扫码和口碑网，携程发票由预订部申请，申请方法详见OA培训《OTA对账操作流程》。
2.截止时间与操作时长每月10号前完成，1小时。
个税申报1.操作指引（1）根据人事部提供的工资表申报个税，具体操作详见OA培训《个税申报操作流程》。
（2）注意加上公司发放可计算至个人部分的福利费，此外还需加上营销服务部的邮费补贴、招聘推荐费。
（3）核对应付职工薪酬与个税申报系统数据是否一致。
2.截止时间与操作时长每月8号前申报发放期为上月的个税，9号前预填、计算所属期为上月的个税，预计时长0.5小时。
社保申报1.操作指引（1）具体操作详见OA培训《社保申报操作流程》。
（2）注意检查人事部提供的“增减员申报申请审批明细表”是否有领导签字。
2.截止时间与操作时长每月25号之前，一般在10号前先进行第一次申报缴款，后续有增员再进行增员申报缴款，预计时长0.5小时；特定人员工伤险建议在1号进行申报缴款。
印花税申报1.操作指引（1）根据合同台账申报印花税，具体操作详见OA培训《印花税申报操作流程》。
（2）注意合同签订一年，但只列示了每月金额，应将每月金额乘以12个月再申报。
2.截止时间与操作时长原则按次申报，即收到合同就申报，本酒店一般一个月集中申报一次，在15号之前申报上月收到的合同，预计时长0.5小时。
温德姆代扣代缴申报1.操作指引（1）根据温德姆发票金额和出纳提供的付汇回单填写台账《温德姆计算汇总表》，具体操作详见OA培训《温德姆代扣代缴申报操作流程》。
（2）待2022年8月收到温德姆变更支付方式协议时，无需再代扣代缴。
2.截止时间与操作时长付汇后7天内，预计时长1小时。
OTA对账1.操作指引登录各OTA网站，主要包括美团客房、美团餐饮、携程、飞猪和直客通，导出对账单，将回款金额与账单明细一一对应，核销西软挂账，具体操作详见OA培训《OTA对账操作流程》。
2.截止时间与操作时长每周核对一次，预计时长1天。
报销单填写1.操作指引（1）填写各种税费申报、电视费、电话费、银行手续费以及其他领导交代的报销单，详见OA系统财务报销流程。
（2）注意专票需勾选增值税专用发票选项，填写原币金额和税额，由系统自动换算不含税金额；电子发票需上传电子档。
2.截止时间与操作时长银行手续费在下月初1号银行流水齐全后填写，其他在月末前一个星期填写完毕，预计时长0.5小时。
付款凭证录入1.操作指引根据各报销单在金蝶录入凭证，供应链模块单据可一键生成，OA报销单据需手工录入，详见金蝶历史凭证录入。
2.截止时间与操作时长月末最后一天，预计时长2天。
台账登记和凭证装订1.操作指引具体操作详见OA培训《合同台账和档案管理》。
2.截止时间与操作时长①台账登记：收到合同时，预计时长5分钟；
②凭证装订：月末最后一天前装订上月凭证，预计时长1天。
充电宝提现1.操作指引（1）登录微信小程序“小电商家”，查看账户余额，开具相应金额的电子普通发票，开票项目为“*现代服务*服务费”，税率6%；点击提现，按步骤上传电子发票并提交，同时将电子发票发送一份给对方负责人，审核通过即可打款。
（2）注意平台5号后才更新上月收益，20号前申请当月打款，20号后申请下月打款。
3.截止时间与操作时长每月20号前，若金额较少可一个季度申请一次，预计时长15分钟。
季度财务报表及企业所得税申报1.操作指引根据利润表和资产负债表填报财务报表，然后再申报企业所得税，具体操作详见OA培训《财务报表及企业所得税季度申报操作流程》。
2.截止时间与操作时长季度结束后15号前（遇节假日顺延，具体以税务局通知为准），预计时长1小时。
年度企业所得税及工商年报申报1.操作指引（1）根据汇算清缴纳税调整台账以及年度审计报告数据填报，具体操作详见OA培训《企业所得税及工商年报操作流程》。
（2）平时注意汇总无发票入账信息，年度需做纳税调增。
2.截止时间与操作时长①年度企业所得税：5月30日，预计时长2天；
②工商年报：6月30日，预计时长1小时。
残保金年审和申报缴款1.操作指引（1）具体操作详见OA培训《残疾人就业年审及保障金申报指引》。
（2）注意残疾人的工资应单独发放，填报公司年末总人数应与统计局一致。
2.截止时间与操作时长①就业年审：6月30日，若未安排残疾人就业的无需申报，预计时长1天。
②保障金申报：8月1日-11月30日，预计时长0.5小时。
年度审计1.操作指引（1）按审计要求提供各项数据，包括凭证、财务报表、科目余额明细表、合同台账、银行对账单等，可参考历年审计资料。
（2）发送资料前需呈领导审核。
2.截止时间与操作时长4月30日，准备资料预计时长1天。
年度预算1.操作指引（1）从金蝶导出本年1月-11月和去年12月的收入和费用明细，将费用明细发送给各部门负责人做本部门的预算。
（2）根据往年预算模板，按经营分析表格样式调整，将各部门提交的预算做汇总分析。
（3）呈领导审核，做调整修改，最终定稿。
2.截止时间与操作时长12月31日，预计时长1个月。
其他每日登录OA系统处理代办待阅事项，以及完成领导交代的临时任务。
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